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欧博开户:银行大神亏60%知名经理踩雷国联股份一天亏损5亿元背后的激进投资

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  单一押注,重仓持有,是双刃剑,成功就是最大赢家,一战成名,要么就是亏得一败涂地。

  股市投资风格的多样化,收益千差万别,这就是股市的魅力,但个人觉得,投资关键是尽可能地保证本金安全,才能尽可能的追求收益最大化,一旦本金丧失,何以奢谈利润最大化。

  股市走势是不会以某个人的意志为转移,即使投资者凭借持股优势和资金优势,可以操纵股价,但即使操纵股价,也会有很多失败的例子,到头来不仅仅亏了钱,还被监管罚了钱,因此投资在个人看来,切忌押注单一赛道单一个股,尤其是加杠杆押注,这种极致的投资风格,实际上就是把股市当成一个豪赌的地方,要么就是伟大 的成功,要么就是失败甚至有可能是一败涂地,但即使某一次成功,不改变投资风格,或许某一次看错市场投资失败,可能面临更加惨重的损失而功亏一篑。

  最近有两个投资界的新闻,颇为引人关注,一个是雪球上的银行大神,因为重仓投资押注银行成功,可是成也萧何败也萧何,看错银行走势,因加杠杆重仓银行股,旗下基金巨亏超60%,基金净值比0.4元还要低得多,发布道歉声明。

  另一个公募基金,旗下多家基金重仓押注国联股份,突遭变故,国联股份快速跌停,一天亏损数亿元,有媒体统计,三季报显示刘格菘管理的广发科技先锋、广发小盘成长、广发双擎升级、广发创新升级灵活基金均顶格配置了国联股份,该股占四支产品的基金净值比均接近10%,可见刘格菘对该股格外青睐,占公司总市值的比例8.1%。如果持股不变,意味着一日时间刘格菘管理的产品让基民浮亏5.09亿元。可能是受到国联股份跌停的影响,广发科技先锋、广发小盘成长、广发双擎升级、广发创新升级灵活基金一天净值损失2.86%、2.97%、2.82%、2.93%。

  作为银行大神,面对金融合理让利实体经济1.5万亿元;面对利率市场化改革,主要是LPR实施带来的银行净息差收窄风险;面对监管通过下调MLF利率引导LPR利率下行;面对新冠肺炎发生带来的经济下滑压力,波及到银行资产质量的短期下滑,依然重仓银行股,可能是对银行有点过度乐观了,正是因为过度的乐观,选择加杠杆满仓银行,结果在市场极度分化的走势中,银行股价不断下探,最终出现持股巨大浮亏,导致基金净值损失超60%。

  国联股份跌停,是因为有媒体发表文章《国联股份的惊天谎言?人均创收吊打京东巨头 子公司4人创收25亿》,从国联有没有利用融资性贸易助推业绩膨胀扩张?不断募集资金究竟是融资性贸易网络中的一环,还是公司确实有资金需求?为何人均创收如此巨大?三个方面着手提出质疑,因为媒体和作者都是相当的有分量,这一质疑影响是巨大的,股价明显受到冲击,,

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,放量跌停,截至收盘尚有3.1万手封单等待出逃,因为目前估值依然不低,高达62倍,而且历史涨幅巨大,加上监管问询,周一有没有资金撬盘,存在很大的变数,如果继续跌停,刘格崧管理的基金损失将进一步扩大。因为数据公布具有一定的滞后性,反过来,如果刘格崧已经成功部分逃顶,规避了损失,刘格崧真的是股神操作。

  刘格崧凭借较为激进的高仓位集中持股的押注方式,在2019年成名,成为顶流基金经理,但是重仓押注成功的前提是押中市场热点,一旦押注出现失误,同样也会带来净值的大跌。

  如果刘格崧没有逃顶,现在问题关键在于同是业内人士,刘格崧又具有背后强大的投研团队,缘何没有能够发现国联股份存在的一些敏感问题,还是发现了敏感的问题,并没有引起足够的重视,而是被公司高成长的财报所迷惑,不得而知,但重仓持有国联股份短线遭遇重大损失已经是板上钉钉。重仓股出现这种黑天鹅,说明风控机制方面还是有值得商榷的地方,在于旗下四家基金都是满格持仓,触及10%持股红线,另外还有一家管理的基金持股。

  投资风格因人而异,但作为基金,不管是私募还是公募,个人认为具有信托责任,首先就是要尽可能的保证投资者的资金安全,在资金安全的前提之下,才能追求利润收益最大化,而不是通过重仓豪赌的方式,以极致的投资风格,追求险中求财。不知道什么时候开始,机构资金开始重仓押注抱团持股,演绎了诸多经典的抱团股,也有一些基金取得了短期的瞩目成绩,不仅仅收益率丰厚,基金管理规模也在快速放大,但从走势看,绝大部分抱团股从高位算起跌幅巨大,腰斩个股俯拾皆是,很多基金净值出现大幅回撤,不得向投资者致歉。
  但是管理人致歉并不能换来净值的回升,与其致歉,不如反思投资风格,最大程度 控制净值回撤。重仓押注,如果是一拖多的管理方式,可能带来旗下所有基金出现短期亏损,这就是一荣俱荣一损俱损的格局。   投资风格因人而异,但作为专业投资机构,如何控制净值回撤,可能是需要做好功课的,重仓押注,是不是最佳投资方式,可能有值得探讨的地方。在于一个人认知能力有限,不可能穷尽所有的投资风险,就像刘格崧从内心深处肯定不希望国联股份被市场专业人士质疑财务问题,但是最终还是出现了质疑声音带来股价跌停,这就是一种黑天鹅,而且无法预料,一旦重仓押注的投资标的出现下跌风险,带来的损失就会很大。 ,

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